港口的投资逻辑
港口的投资逻辑 AppleTree 我们研究航运港口是因为这个细分领域在我们的行业投资框架中排名很靠前。顺便重复下，我们的指数投资框架相对简单：配置“性价比”最好的行业。“性价比”在我们这里就是“成长性/估值”，见下图（2024年10月） 行业指数投资的一个好处是涨跌幅比个股小很多，长期定投的话，可以放松心态，慢慢来。 上一次我们谈到港口的时候，核心逻辑是这样的。隐藏内容，继续阅读请先开通VIP...
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汽车10月卖方研究综述
汽车10月卖方研究综述 条评论 以下文字内容仅供参考，不构成投资建议。 和主流研究机构的关注点不同，我们认为汽车乘用车这个赛道已经太拥挤了，值得聚焦的是零部件和摩托车。 很少有行业赛道像国内整车厂这么卷。过去，我们说汽车整车板块的三个成长动力：一是集中度的提升，二个是海外市场的开拓，三是电动化和智能化创造的需求。目前看实在太卷了。国内卷完去国外卷。我觉得明智的投资者应该暂时避开这个过于拥挤的赛道。为此，我们进一步降低了乘用车板块的打分。...
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电子10月调研信息汇总* 条评论 投资笔记，仅供参考。我们对电子行业的调研围绕“代表性公司”开展。当前该行业代表性公司有：海康威视、中微公司、传音控股、安克创新、石英股份。 #海康威视#...
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基础化工10月调研信息汇总* 条评论 投资笔记，仅供参考。我们对基础化工行业的调研围绕“代表性公司”开展。当前该行业代表性公司有：盐湖股份、万华化学、赛轮轮胎、玲珑轮胎、宝丰能源、龙柏集团。 2248字，6份调研文本下载 #万华化学# 万华化学主要做聚氨酯，包括MDI、TDI 和聚醚多元醇等。MDI 主要用于生产泡沫塑料、涂料、胶粘剂等；TDI...
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电新行业10月调研信息汇总 条评论 投资笔记，仅供参考。我们对电力设备与新能源行业的调研围绕“代表性公司”开展。当前该行业代表性公司有：宁德时代、长缆科技、国电南瑞、宏发股份、峰岹科技、华宝新能。 1719字，4份调研文本可供下载。 #宁德时代# 首先还是动力电池格局。日韩动力电池市场份额在持续下降，国内电池厂市场份额在持续提升。这个和欧美整车厂的份额下降有关系，也和最近发生的电池爆炸事故有关。...
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